中欧量化动力混合A(015006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,659,510.07 |
-14,041,302.96 |
-15,247,090.35 |
1,429,041.23 |
| 本期利润 |
4,305,100.05 |
-12,833,744.13 |
-16,145,437.00 |
6,322,528.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
-8.99 |
-7.97 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.67 |
-7.99 |
-8.86 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
-8,906,402.16 |
-29,135,496.57 |
-23,932,686.03 |
-5,140,526.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
111,844,360.40 |
121,460,280.97 |
169,794,584.57 |
238,048,255.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.81 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.47 |
-17.69 |
-10.55 |
-0.10 |
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