中邮能源革新混合型发起C(015005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,255,189.28 |
-6,711,785.91 |
-44,003,161.04 |
-23,113,803.53 |
| 本期利润 |
-21,935,370.51 |
-10,128,902.00 |
-37,687,560.27 |
-8,836,893.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.00 |
-7.55 |
-21.79 |
-4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.83 |
-4.39 |
-19.40 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
-47,517,498.30 |
-65,692,189.82 |
-43,208,535.85 |
-22,817,687.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.24 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
99,362,482.27 |
171,072,995.28 |
137,697,136.12 |
193,741,326.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.74 |
0.78 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.35 |
-25.80 |
-22.39 |
-5.91 |
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