中邮能源革新混合型发起A(015004)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-526,408.80 |
-799,845.46 |
-499,926.83 |
-2,514,197.15 |
| 本期利润 |
305,061.52 |
-1,265,816.98 |
-439,379.92 |
-2,345,899.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
-13.42 |
-4.58 |
-20.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.45 |
-12.31 |
-4.10 |
-18.91 |
| 期末可供分配利润 |
-4,175,941.09 |
-4,013,483.36 |
-3,535,837.88 |
-3,008,799.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
8,747,280.50 |
8,848,089.18 |
9,676,546.55 |
10,033,713.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.69 |
0.75 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.84 |
-31.21 |
-24.77 |
-21.55 |
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