中邮尊佑一年定开债(015003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,536,881.70 |
33,334,158.53 |
53,523,563.34 |
21,551,587.34 |
| 本期利润 |
109,095,178.32 |
58,356,385.15 |
63,151,007.08 |
32,410,902.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
2.48 |
2.83 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
2.51 |
2.89 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
137,125,309.44 |
106,922,557.90 |
89,633,360.27 |
57,661,384.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,133,308,548.21 |
2,082,569,213.22 |
2,343,946,587.39 |
2,313,206,482.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.36 |
6.76 |
4.15 |
2.78 |
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