华泰保兴吉年盈混合C(015000)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
768,270.97 |
-181,909.39 |
-216,856.49 |
-91,505.92 |
| 本期利润 |
-3,819,119.64 |
-1,110,766.64 |
-159,345.45 |
-65,609.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.28 |
-33.91 |
-8.34 |
-3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.27 |
-9.91 |
-9.45 |
-3.00 |
| 期末可供分配利润 |
-29,420,861.02 |
-6,733,662.28 |
-690,966.25 |
-776,483.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.39 |
-0.32 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
50,440,939.51 |
10,692,922.48 |
1,475,923.57 |
2,095,582.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.61 |
0.68 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.84 |
-38.64 |
-31.89 |
-27.04 |
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