华泰保兴吉年盈混合A(014999)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,126,908.13 |
-8,450,007.25 |
-8,464,082.05 |
-3,515,765.20 |
| 本期利润 |
3,478,228.19 |
-13,353,201.49 |
-6,435,020.92 |
-2,110,653.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
-8.78 |
-8.50 |
-2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.71 |
-9.64 |
-8.92 |
-2.72 |
| 期末可供分配利润 |
-166,168,608.32 |
-154,939,513.53 |
-28,384,344.43 |
-25,166,951.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.31 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
298,556,999.96 |
255,204,850.07 |
62,773,663.19 |
69,961,339.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.62 |
0.69 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.76 |
-37.78 |
-31.14 |
-26.46 |
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