国泰民福策略价值混合C(014998)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,507.97 |
-1,204.69 |
-6,685.54 |
23,942.85 |
| 本期利润 |
12,492.09 |
306.00 |
-30,383.34 |
-24,001.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.19 |
0.26 |
-0.92 |
-0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
0.03 |
-3.37 |
-0.82 |
| 期末可供分配利润 |
36,661.16 |
32,684.72 |
35,240.90 |
1,729,204.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.42 |
0.44 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
118,831.50 |
111,559.04 |
116,556.27 |
5,526,689.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.44 |
1.44 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.28 |
-5.00 |
-5.03 |
-2.53 |
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