国泰新经济灵活配置混合C(014989)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,280,552.33 |
-670,150.42 |
-1,423,282.38 |
-3,691,706.79 |
| 本期利润 |
-25,866.64 |
-8,480,838.28 |
-6,532,355.24 |
-14,520,689.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-1.89 |
-1.08 |
-0.83 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.22 |
-102.43 |
-61.63 |
-40.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.01 |
14.33 |
-4.97 |
-9.67 |
| 期末可供分配利润 |
2,624,701.81 |
15,178,769.34 |
3,359,171.16 |
19,477,641.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
1.21 |
0.84 |
0.93 |
| 期末基金资产净值 |
5,164,940.60 |
27,719,284.06 |
7,373,496.23 |
40,353,906.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
2.21 |
1.84 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.22 |
-10.02 |
-25.20 |
-21.29 |
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