东方核心动力混合C(014986)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,521,657.27 |
240,289.16 |
-12,209,451.04 |
-1,974,605.00 |
| 本期利润 |
12,109,938.84 |
10,644,226.42 |
-9,104,463.96 |
-678,528.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.09 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.34 |
7.74 |
-10.67 |
-1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.14 |
8.63 |
-5.43 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
4,194,044.88 |
17,473,309.27 |
12,470,596.25 |
19,773,903.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.15 |
0.11 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
21,116,312.07 |
144,843,584.94 |
123,084,441.53 |
121,270,610.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.21 |
1.11 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.28 |
-9.21 |
-16.42 |
-10.26 |
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