华安创业板50指数C(014985)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,571,893.73 |
-14,905,757.31 |
-7,695,568.81 |
-10,094,035.02 |
| 本期利润 |
3,170,855.59 |
29,846,155.39 |
-15,543,349.02 |
-46,740,852.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
-0.08 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
12.85 |
-8.27 |
-27.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
20.44 |
-8.04 |
-23.20 |
| 期末可供分配利润 |
-17,079,702.18 |
-10,962,088.32 |
-25,739,702.69 |
-10,482,124.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
331,237,001.50 |
369,049,578.48 |
172,353,105.67 |
184,237,433.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
0.87 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.02 |
-20.16 |
-39.04 |
-33.71 |
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