华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,331,162.38 |
-41,440.77 |
-2,695,612.55 |
-2,995,395.58 |
| 本期利润 |
5,503,217.96 |
-3,091,741.80 |
-1,108,529.66 |
-181,498.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.34 |
-13.64 |
-4.67 |
-1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.55 |
-12.50 |
0.99 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润 |
-13,141,902.52 |
-8,883,590.69 |
-8,854,770.49 |
-5,518,068.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
59,937,250.23 |
22,802,735.66 |
26,111,908.11 |
15,217,274.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.82 |
0.94 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.80 |
-11.64 |
0.99 |
-1.32 |
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