华安中证银行ETF联接C(014983)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,431,100.29 |
426,188.51 |
-762,661.64 |
-755,286.41 |
| 本期利润 |
3,399,511.03 |
1,949,291.31 |
-1,101,057.15 |
-169,988.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.15 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.04 |
15.92 |
-7.98 |
-1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.95 |
16.85 |
-3.74 |
-1.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,314,768.89 |
448,105.69 |
-1,959,815.55 |
-1,176,300.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.03 |
-0.12 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
8,106,544.06 |
13,836,925.82 |
15,001,440.22 |
10,956,814.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.03 |
0.88 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.89 |
12.47 |
-3.74 |
-1.72 |
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