华安上证180ETF联接C(014979)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
611,842.71 |
818,398.11 |
-258.18 |
4,867.59 |
| 本期利润 |
211,114.40 |
2,649,411.08 |
499,537.99 |
-735,690.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.31 |
0.07 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
20.82 |
4.71 |
-13.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
18.08 |
3.34 |
-7.19 |
| 期末可供分配利润 |
7,044,984.10 |
6,654,875.99 |
3,277,431.95 |
2,271,393.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.63 |
0.42 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
17,917,890.49 |
17,289,153.73 |
11,027,067.39 |
8,298,043.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.63 |
1.42 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.24 |
-3.55 |
-15.58 |
-18.31 |
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