华安升级主题混合C(014976)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-116,506.26 |
-130,143.64 |
-194,066.82 |
-96,121.96 |
| 本期利润 |
-12,046.04 |
-59,464.80 |
-429,355.83 |
-353,365.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.39 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.41 |
-6.35 |
-19.79 |
-10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.04 |
-6.72 |
-17.71 |
-10.76 |
| 期末可供分配利润 |
195,624.43 |
315,630.03 |
400,843.31 |
409,473.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.57 |
0.68 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
514,319.10 |
870,700.24 |
988,695.81 |
906,681.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.57 |
1.68 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.73 |
-23.91 |
-18.43 |
-11.54 |
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