华安红利精选混合C(014971)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,554.35 |
-21,011.57 |
-38,871.33 |
-15,657.23 |
| 本期利润 |
3,695.93 |
-13,305.58 |
-45,874.84 |
-20,777.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.26 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
-2.38 |
-27.52 |
-13.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.56 |
6.26 |
-25.16 |
-13.54 |
| 期末可供分配利润 |
-9,645.75 |
-119,935.12 |
-34,222.46 |
-9,806.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,470,844.09 |
844,620.98 |
160,300.22 |
194,858.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.88 |
0.82 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.40 |
-22.78 |
-27.33 |
-16.05 |
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