华安低碳生活混合C(014970)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,925,223.03 |
21,683,487.93 |
1,435,608.36 |
-10,273,794.37 |
| 本期利润 |
17,093,774.60 |
60,836,688.61 |
10,197,689.95 |
-38,995,023.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.53 |
0.11 |
-0.75 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
26.29 |
6.01 |
-36.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
25.84 |
3.51 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润 |
85,490,553.83 |
131,426,216.29 |
75,234,165.20 |
34,827,575.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.76 |
0.63 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
266,772,689.29 |
409,972,067.59 |
231,208,613.47 |
104,499,708.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
2.36 |
1.94 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.16 |
25.85 |
3.52 |
0.01 |
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