永赢坤益债券(014966)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,908,586.88 |
34,178,176.76 |
55,227,447.77 |
24,385,427.03 |
| 本期利润 |
115,397,032.96 |
50,889,629.44 |
66,072,697.23 |
38,288,721.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
2.50 |
3.26 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
2.53 |
3.32 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
102,100,019.52 |
51,369,610.62 |
15,651,579.38 |
40,272,991.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,128,206,703.92 |
2,063,699,341.52 |
2,012,809,774.21 |
2,038,960,202.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.44 |
6.12 |
3.50 |
2.09 |
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