国联安添益增长债券A(014955)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,478,815.87 |
886,423.85 |
362,535.32 |
748,546.42 |
| 本期利润 |
3,079,700.09 |
2,023,993.36 |
929,546.26 |
453,781.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
2.50 |
1.15 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
2.53 |
1.16 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
4,678,116.44 |
1,985,850.28 |
892,147.84 |
-38,109.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
85,115,207.17 |
81,989,220.62 |
80,926,435.54 |
80,097,954.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.33 |
2.48 |
1.11 |
-0.05 |
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