信澳至诚精选混合C(014953)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-124,921.58 |
-19,471.85 |
-143,818.17 |
-8,261.69 |
| 本期利润 |
-97,218.84 |
-70,451.17 |
-485,621.50 |
-40,177.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.03 |
-17.59 |
-44.63 |
-13.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.49 |
-7.37 |
-24.51 |
-13.48 |
| 期末可供分配利润 |
-528,854.82 |
-921,054.90 |
-308,007.69 |
-255,326.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.55 |
-0.51 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
432,578.79 |
769,080.86 |
297,372.13 |
328,937.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.46 |
0.49 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.32 |
-42.86 |
-38.31 |
-29.30 |
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