国泰睿鸿一年定开债发起(014952)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,256,276.63 |
27,359,199.94 |
10,512,478.24 |
13,372,556.48 |
| 本期利润 |
1,160,202.79 |
34,463,847.61 |
18,556,640.02 |
16,011,607.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
6.50 |
3.54 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
6.73 |
3.62 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
12,378,473.64 |
7,122,197.01 |
15,756,037.13 |
4,455,785.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
524,210,510.14 |
523,050,307.35 |
532,623,661.58 |
514,067,021.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.21 |
9.97 |
6.77 |
3.04 |
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