汇安润阳三年持有期混合A(014950)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,016,374.88 |
-23,449,172.62 |
-14,776,547.69 |
-19,429,043.15 |
| 本期利润 |
18,292,457.09 |
8,412,945.49 |
-47,222,141.53 |
-44,801,393.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.13 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.70 |
3.43 |
-20.16 |
-14.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.73 |
3.08 |
-17.46 |
-14.18 |
| 期末可供分配利润 |
-54,788,570.16 |
-76,175,190.52 |
-131,743,218.76 |
-84,187,143.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.37 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
260,438,735.78 |
279,595,231.70 |
223,690,655.97 |
270,159,355.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.79 |
0.63 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.12 |
-21.41 |
-37.07 |
-23.76 |
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