交银恒益灵活配置混合C(014949)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,773.66 |
-6,328,368.66 |
-8,094,423.82 |
2,482,625.92 |
| 本期利润 |
32,871.72 |
5,100,734.72 |
1,131,919.70 |
7,649,682.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
1.44 |
0.27 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
1.71 |
0.15 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润 |
17,347,181.12 |
22,852,811.74 |
29,276,185.40 |
42,109,122.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
178,453,865.91 |
235,039,843.21 |
316,442,576.20 |
426,861,245.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.28 |
-0.47 |
-1.99 |
-2.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
