融通新能源灵活配置混合C(014948)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,818.25 |
-424,859.18 |
-736,480.47 |
-2,515,375.70 |
| 本期利润 |
55,110.12 |
335,467.53 |
-156,285.39 |
-2,754,706.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.11 |
-0.05 |
-0.73 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
6.78 |
-2.95 |
-36.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
6.33 |
-2.43 |
-31.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,369,564.42 |
1,504,447.54 |
1,606,230.51 |
2,339,215.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.75 |
0.60 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
3,153,836.19 |
3,515,980.46 |
4,265,405.05 |
5,971,653.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.75 |
1.60 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.42 |
-27.25 |
-33.25 |
-31.58 |
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