南方高质量优选混合A(014946)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,886,247.65 |
-30,465,930.84 |
-21,517,247.82 |
295,487.89 |
| 本期利润 |
7,098,431.27 |
41,814,595.67 |
4,184,467.51 |
-65,896,204.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.11 |
0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
12.33 |
1.22 |
-14.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
13.26 |
1.40 |
-16.21 |
| 期末可供分配利润 |
-18,427,774.01 |
-26,172,969.11 |
-58,542,595.51 |
-66,885,823.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
317,696,369.22 |
335,841,331.60 |
342,338,924.57 |
356,869,790.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.85 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.45 |
-4.61 |
-14.60 |
-15.78 |
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