蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,071,302.10 |
354,823.35 |
-214,848.85 |
-108,685.83 |
| 本期利润 |
1,336,444.88 |
379,301.43 |
1,441,205.47 |
1,475,894.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.84 |
3.12 |
4.22 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.14 |
2.46 |
1.56 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,240,954.49 |
75,489.11 |
-249,994.00 |
-171,293.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
16,651,491.80 |
8,578,563.79 |
16,131,992.34 |
33,756,173.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.45 |
0.89 |
-1.53 |
-0.38 |
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