鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,458,455.72 |
-4,280,090.44 |
-5,043,128.06 |
-1,710,858.27 |
| 本期利润 |
-1,772,192.63 |
-2,081,625.03 |
-11,400,132.21 |
-5,025,908.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.97 |
-5.58 |
-24.73 |
-12.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.91 |
-3.14 |
-21.11 |
-9.72 |
| 期末可供分配利润 |
-18,595,962.77 |
-18,017,442.60 |
-20,205,484.24 |
-17,531,178.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.33 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
35,587,777.98 |
33,249,823.43 |
40,958,247.65 |
57,492,776.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.65 |
0.67 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.32 |
-35.14 |
-33.04 |
-23.37 |
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