鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,613,594.58 |
-1,719,865.28 |
-1,805,551.53 |
-760,721.70 |
| 本期利润 |
-427,144.84 |
-616,057.63 |
-3,913,534.70 |
-1,711,603.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.02 |
-4.34 |
-21.55 |
-8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.62 |
-3.00 |
-20.87 |
-9.58 |
| 期末可供分配利润 |
-7,533,132.85 |
-7,492,564.08 |
-7,073,796.07 |
-4,907,465.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.33 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
14,780,484.15 |
14,106,266.11 |
14,581,595.20 |
16,372,278.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.65 |
0.67 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.76 |
-34.69 |
-32.67 |
-23.06 |
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