摩根核心精选股票C(014937)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-456,503.34 |
-2,434,913.00 |
-2,251,668.31 |
-4,423,885.36 |
| 本期利润 |
-49,089.75 |
-454,086.23 |
-340,765.04 |
-5,063,001.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.76 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
-6.64 |
-4.40 |
-54.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.03 |
-7.84 |
-4.25 |
-39.14 |
| 期末可供分配利润 |
-5,074,660.19 |
-4,251,455.97 |
-4,741,026.18 |
-3,725,041.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.88 |
-0.79 |
-0.77 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
5,760,129.79 |
5,471,195.63 |
6,558,207.85 |
8,910,547.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.06 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.40 |
-58.56 |
-56.95 |
-55.04 |
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