长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-685,076.75 |
-477,197.98 |
-1,094,036.12 |
-506,836.30 |
| 本期利润 |
301,597.75 |
-404,799.51 |
-897,129.52 |
789,960.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.09 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
-2.69 |
-6.05 |
6.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
-2.50 |
-7.49 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
2,064,470.33 |
4,004,662.46 |
5,202,337.94 |
6,197,648.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.31 |
0.35 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
7,089,569.08 |
16,825,926.74 |
20,236,232.64 |
18,809,318.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.31 |
1.35 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.09 |
-19.16 |
-17.08 |
-8.13 |
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