南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,267,029.84 |
-1,262,606.25 |
-10,090,688.45 |
-5,160,468.10 |
| 本期利润 |
2,087,379.25 |
53,638.53 |
-6,424,115.32 |
-1,110,551.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.50 |
0.16 |
-13.19 |
-1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.85 |
0.32 |
-14.07 |
-2.66 |
| 期末可供分配利润 |
-8,612,811.11 |
-9,612,457.33 |
-10,216,802.22 |
-6,686,726.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
30,952,594.94 |
32,419,309.85 |
35,278,765.74 |
48,291,007.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.78 |
0.78 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.15 |
-22.21 |
-22.46 |
-12.16 |
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