南方医药保健灵活配置混合C(014933)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,237,061.96 |
-1,885,562.62 |
-1,468,943.08 |
-3,616,756.07 |
| 本期利润 |
2,661,993.05 |
-2,517,937.95 |
-1,905,694.44 |
-3,207,272.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
-0.35 |
-0.26 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.27 |
-17.46 |
-13.03 |
-15.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.43 |
-15.79 |
-10.76 |
-11.30 |
| 期末可供分配利润 |
2,529,384.57 |
2,026,963.60 |
2,148,693.29 |
4,257,938.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.25 |
0.31 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
12,042,996.31 |
15,062,294.74 |
13,695,389.43 |
18,765,242.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.86 |
1.97 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.35 |
-35.52 |
-31.68 |
-23.44 |
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