富国天源沪港深平衡混合C(014931)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,518,990.11 |
-3,531,001.53 |
-6,719,575.31 |
-135,629.94 |
| 本期利润 |
-618,209.36 |
-619,126.68 |
-5,683,573.05 |
-21,715.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.35 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.92 |
-1.93 |
-14.52 |
-0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.74 |
-4.02 |
-2.72 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
11,436.60 |
64,825.03 |
26,500,040.85 |
16,696,310.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
1.08 |
1.16 |
1.64 |
| 期末基金资产净值 |
22,008.99 |
125,093.12 |
49,288,850.23 |
26,902,416.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
2.08 |
2.16 |
2.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.04 |
-13.29 |
-9.66 |
-2.12 |
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