富国高端制造行业股票C(014930)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-626,041.03 |
-553,599.05 |
-18,028.32 |
-76,309.44 |
| 本期利润 |
-786,455.86 |
-799,140.38 |
-1,103,461.05 |
-6,551.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.41 |
-0.29 |
-0.45 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.37 |
-10.85 |
-14.97 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.75 |
-6.04 |
-1.21 |
11.87 |
| 期末可供分配利润 |
912,075.65 |
1,990,402.19 |
8,625,694.35 |
2,761,290.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
1.58 |
1.79 |
1.81 |
| 期末基金资产净值 |
1,638,599.44 |
3,400,235.00 |
13,824,033.87 |
4,934,343.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.73 |
2.69 |
2.86 |
3.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.71 |
-27.70 |
-23.05 |
-12.87 |
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