天弘优利短债发起A(014924)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,208,827.98 |
16,626,497.24 |
8,877,738.27 |
1,649,401.03 |
| 本期利润 |
26,670,633.83 |
16,760,432.91 |
8,693,194.67 |
1,581,379.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
1.65 |
2.43 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
1.78 |
3.48 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
57,440,441.14 |
120,178,163.64 |
24,906,550.69 |
12,951,999.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
825,338,292.32 |
1,898,589,545.50 |
527,893,080.17 |
361,372,947.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.31 |
7.30 |
5.42 |
4.00 |
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