银华心选一年持有期混合C(014920)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,327,949.70 |
-36,714,161.28 |
-7,266,690.02 |
4,519,892.39 |
| 本期利润 |
-17,318,259.06 |
-36,702,508.98 |
-5,959,636.35 |
8,022,007.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.33 |
-18.66 |
-1.99 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.53 |
-15.32 |
-3.10 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
-41,435,091.80 |
-61,351,134.21 |
-32,028,904.12 |
-21,734,818.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.12 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
173,002,279.24 |
181,380,220.24 |
240,423,674.98 |
293,278,407.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.75 |
0.88 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.64 |
-25.28 |
-11.76 |
-6.90 |
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