汇丰晋信时代先锋混合C(014918)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,305,303.29 |
-18,059,298.38 |
-9,473,877.42 |
5,275,092.81 |
| 本期利润 |
-11,695,431.39 |
-20,047,086.98 |
-15,652,095.02 |
-1,297,750.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.21 |
-35.09 |
-14.75 |
-1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.39 |
-27.76 |
-15.53 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-27,549,607.79 |
-36,413,367.45 |
-20,254,838.95 |
-9,832,804.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.43 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
55,371,570.60 |
48,309,647.82 |
75,870,777.82 |
108,798,579.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.57 |
0.79 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.22 |
-42.98 |
-21.07 |
-8.29 |
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