东方红短债债券C(014911)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,054,286.88 |
19,673,076.68 |
11,501,109.54 |
11,241,073.43 |
| 本期利润 |
2,890,691.50 |
21,612,016.64 |
14,765,998.64 |
12,543,817.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
2.56 |
1.56 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
2.63 |
1.58 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
20,486,512.94 |
24,167,805.86 |
42,656,247.77 |
22,387,761.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
340,196,220.05 |
486,077,753.48 |
1,082,019,906.28 |
805,654,637.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.11 |
8.20 |
7.09 |
5.43 |
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