易方达悦稳一年持有混合A(014904)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
902,039.34 |
84,867.37 |
2,204,646.89 |
1,470,523.07 |
| 本期利润 |
5,379,775.51 |
2,758,688.06 |
3,569,686.04 |
4,150,328.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
2.47 |
1.47 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
2.23 |
0.51 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
2,474,882.74 |
2,086,598.25 |
1,607,312.08 |
3,298,231.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
77,495,397.19 |
96,684,726.69 |
128,301,451.40 |
186,096,438.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.83 |
3.53 |
1.27 |
1.91 |
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