兴证全球兴裕混合C(014901)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,911,949.93 |
3,440,261.25 |
-29,142,755.22 |
-21,548,410.21 |
| 本期利润 |
15,064,289.88 |
7,246,983.17 |
-6,413,103.91 |
-4,395,242.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
2.20 |
-1.43 |
-0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
2.21 |
-1.66 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润 |
-13,485,649.07 |
-20,308,512.78 |
-28,631,266.42 |
-33,108,140.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
263,409,718.53 |
307,077,758.53 |
353,710,940.36 |
437,196,127.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.60 |
-5.45 |
-7.49 |
-7.04 |
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