兴证全球兴裕混合A(014900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,041,083.59 |
6,650,663.43 |
-38,911,266.27 |
-28,700,770.40 |
| 本期利润 |
25,960,420.55 |
12,641,911.82 |
-5,861,932.09 |
-4,163,506.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
2.42 |
-0.90 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
2.41 |
-1.25 |
-0.98 |
| 期末可供分配利润 |
-17,037,964.77 |
-28,110,677.02 |
-41,129,558.33 |
-45,326,308.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
417,498,419.84 |
488,342,676.61 |
553,839,336.80 |
636,241,997.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.60 |
-4.67 |
-6.91 |
-6.65 |
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