国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
83,310.88 |
396,485.01 |
-397,370.34 |
-141,083.17 |
| 本期利润 |
427,237.57 |
831,566.00 |
113,828.07 |
-509,498.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
4.44 |
0.56 |
-1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
5.41 |
1.11 |
-1.84 |
| 期末可供分配利润 |
455,068.82 |
457,318.96 |
-373,801.02 |
-512,266.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,762,722.19 |
16,673,833.43 |
17,652,087.40 |
27,278,781.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.62 |
3.47 |
-0.75 |
-1.84 |
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