| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,944,541.83 | 601,141.66 | 2,663.23 |
| 本期利润 | 6,279,430.14 | 901,828.46 | 5,597.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.45 | 1.18 | 0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.24 | 1.53 | 0.71 |
| 期末可供分配利润 | 4,758,828.54 | 2,418,927.92 | 2,663.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 206,839,365.37 | 201,654,019.50 | 795,765.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.98 | 2.25 | 0.71 |
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