| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,717,382.55 | 4,649,896.58 | 1,170,743.18 |
| 本期利润 | 3,632,963.62 | 3,529,235.61 | 2,282,241.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.73 | 1.82 | 0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.48 | 1.63 | 0.76 |
| 期末可供分配利润 | 97,988.93 | 87,329.57 | 1,170,743.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 3,821,569.35 | 6,485,878.36 | 301,460,277.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.27 | 2.40 | 0.76 |
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