永赢添添欣12个月持有混合C(014893)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,253,011.42 |
1,195,718.81 |
2,759,357.68 |
2,505,576.42 |
| 本期利润 |
3,044,699.33 |
1,694,947.24 |
2,856,773.84 |
2,519,196.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
2.38 |
6.22 |
5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
2.65 |
3.81 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
3,853,280.93 |
3,770,970.45 |
1,526,695.53 |
1,140,934.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
55,025,123.77 |
70,535,666.50 |
42,301,511.91 |
37,654,183.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
7.08 |
4.32 |
3.47 |
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