南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,709,651.04 |
-1,853,106.14 |
25,756.31 |
690,152.84 |
| 本期利润 |
308,591.06 |
-1,171,535.10 |
-569,039.49 |
2,045,527.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
-5.27 |
-1.39 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
-4.82 |
-8.06 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
-1,693,703.34 |
-3,695,975.56 |
-2,689,952.77 |
-350,464.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,138,980.41 |
21,669,493.57 |
23,588,047.15 |
33,145,905.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.85 |
0.90 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.76 |
-14.57 |
-10.24 |
-1.05 |
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