南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,573,739.18 |
-5,020,777.40 |
371,956.34 |
2,394,354.36 |
| 本期利润 |
884,839.60 |
-2,767,796.03 |
-4,345,128.66 |
4,132,074.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
-4.31 |
-3.90 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.17 |
-4.65 |
-7.68 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
-3,274,895.27 |
-7,286,873.61 |
-8,239,223.08 |
-533,595.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
45,360,316.08 |
45,527,808.73 |
77,563,568.88 |
96,744,458.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.86 |
0.90 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.73 |
-13.80 |
-9.60 |
-0.55 |
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