东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-124,646.97 |
-410,518.24 |
12,743,054.97 |
15,014,434.04 |
| 本期利润 |
2,983,014.38 |
1,059,287.91 |
17,921,000.65 |
13,680,967.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
1.23 |
3.63 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
1.43 |
2.39 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
1,001,139.61 |
844,137.10 |
2,044,542.98 |
15,064,129.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
51,395,635.14 |
68,378,565.07 |
119,562,893.24 |
653,544,152.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.88 |
4.09 |
2.62 |
2.36 |
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