长盛匠心研究混合C(014886)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,998,422.80 |
-3,902,485.80 |
-5,702,137.30 |
-11,254,609.85 |
| 本期利润 |
6,269,814.74 |
3,231,300.63 |
-4,525,469.22 |
-9,744,040.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.17 |
6.53 |
-8.74 |
-12.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.63 |
10.01 |
-6.79 |
-11.92 |
| 期末可供分配利润 |
-4,449,177.18 |
-11,608,406.38 |
-15,289,656.67 |
-13,751,110.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
41,390,821.25 |
49,868,310.70 |
47,855,267.65 |
61,750,037.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.90 |
0.76 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.24 |
-10.02 |
-23.76 |
-18.21 |
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