兴银合鑫债券(014884)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,595,372.00 |
19,072,548.14 |
33,007,883.06 |
15,699,543.09 |
| 本期利润 |
45,488,235.64 |
27,514,405.78 |
49,705,524.56 |
29,928,317.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
2.57 |
4.81 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
2.60 |
4.94 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
86,906,385.38 |
69,401,472.55 |
50,313,238.88 |
33,002,043.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,101,350,104.99 |
1,083,575,691.68 |
1,055,763,196.06 |
1,035,890,469.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.12 |
8.32 |
5.57 |
3.60 |
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