鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,864,739.82 |
16,209,585.73 |
4,689,000.79 |
4,753,708.27 |
| 本期利润 |
8,926,358.85 |
18,149,543.22 |
6,207,487.76 |
5,574,871.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
3.65 |
1.88 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
3.80 |
2.00 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
75,465,536.67 |
71,357,427.27 |
20,707,763.05 |
11,378,420.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
810,683,190.45 |
880,125,045.87 |
313,973,159.98 |
216,918,061.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.00 |
9.77 |
7.86 |
5.75 |
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